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하이투자증권에서 14일 나노신소재(121600)에 대해 "CNT 도전재 캐파 추가 상향 조정 가능성 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 나노신소재(121600)에 대해 "2Q23 CNT 도전재 매출 가파른 증가세로 시장 기대치 상회. 2024~2025년 CNT 도전재 수요 급증할 전망. 동사에 대한 매수 투자의견과 목표주가를 유지. 수계분산 기반인 음극재용 CNT 도전재는 기술적 진입 장벽이 높아 전세계적으로 뚜렷한 경쟁자가 없음. 특히 동사는 한국뿐만 아니라 미국, 유럽, 중국 등 각국에 생산 설비를 확대하고 있음. 따라서 주요 배터리 셀 업체들의 소재 현지 조달 정책 요구에 빠르게 대응할 수 있어 경쟁사들 대비 신규 수주 가능성에 앞서 있다고 볼 수 있음."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 2Q23 실적은 매출액 235 억원(YoY: +13%, QoQ: +33%), 영업이익 45 억원(YoY: -3%, QoQ: +124%)으로 시장기대치(매출액 219 억원, 영업이익 36 억원)를 상회. 기존 주력 사업이었던 CMP 슬러리와 TCO 타겟은 반도체, 디스플레이 업황 둔화로 전방 업체들의 가동률이 하락하면서 매출 증가가 제한적이었음. 그러나 신사업인 이차전지용 CNT 도전재 매출이 전분기 대비 약 39% 증가한 93 억원을 기록하며 분기 최대치를 달성했고, 수익성도 개선된 것으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년8월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.14 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.24 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.03.02 목표가 165,000 투자의견 BUY

- 2022.11.15 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.05 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.14 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권