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하이투자증권에서 24일 나노신소재(121600)에 대해 "CNT 도전재 캐파 증설 규모 상향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 나노신소재(121600)에 대해 "2024~2025년 CNT 도전재 캐파 증설 규모 확대. 당사 추정에 따르면 동사의 CNT 도전재 캐파 규모는 2024년 2.4만t에서 3.0만t으로, 2025년 3.7만t에서 4.8만t으로 각각+24%, +30% 상향될 전망. 2Q23 실적 다소 부진할 전망이나 CNT 도전재 가파른 매출 상승세 지속. 중장기적으로는 Tesla 향 CNT 도전재, 건식 공정을 위한 CNT 코팅액 등의 공급 가능성 여부에 따라 추가적인 밸류에이션 상승 가능성도 존재하는 바 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 2Q23 실적은 매출액 219 억원(YoY: +5%, QoQ: +24%), 영업이익 31 억원(YoY: -33%, QoQ: +55%)을 기록하며 시장 기대치(매출액 219 억원, 영업이익 41 억원)을 다소 하회할 전망. 반도체, 디스플레이 업황 둔화로 전방 업체들의 가동률이 하락하면서 CMP 슬러리, TCO 타겟 등 기존 주력 사업 부진이 이어지고 있기 때문. 그러나 신사업인 이차전지용 CNT 도전재 매출이 전분기 대비 약 41% 증가한 91 억원을 기록하며 분기 최대치를 달성할 것으로 예상된다는 점은 긍정적인 요인. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 165,000원이 고점으로, 반대로 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.24 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.03.02 목표가 165,000 투자의견 BUY

- 2022.11.15 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.05 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.12 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.24 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권