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유안타증권에서 3일 나노신소재(121600)에 대해 "건식전극공정 핵심 소재 기업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 168,000원을 내놓았다.

유안타증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 나노신소재(121600)에 대해 "테슬라는 4680 배터리 직접 생산 및 건식 전극 공정 등을 적용해 2025년 저렴한 배터리 양산을 선언. 'Investor day'에서는 건식전극공정 관련 수율 등에 대한 구체적인 언급은 없었음. 다만, 건식 전극 제조 공정은 매주 생산성이 개선되고 있으며 2023년 내 생산 확대 가능성을 언급. 멕시코 기가 팩토리 공장이 2년 내 완공이 예상되면서 테슬라의 2024년 내 건식전극공정 대량 생산 가능성이 높아짐. 건식 전극 공정은 고체 도전재가 필수이며 글로벌 관련 기업은 소수. 현재 테슬라 관련 수주 움직임은 없지만 고체 도전재 기술을 보유한 동사에 대한 기대감이 높아져 있는 상황. 건식 전극 공정 적용이 본격화될 경우, 완성차 기업과 직접 협상이 가능한 시장이기 때문에 셀 뿐 아니라 완성차 기업과의 계약도 가능하게 될 것 "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2023년 매출액 1,077억원(+35% yoy) 영업이익 277억원(OPM 21%, +35% yoy)으로 큰 폭의 외형 및 이익 성장 기대. 2023년에는 양극 도전재인 MWCNT 농도 증가, 실리콘 음극재 차종이 본격 확대(삼성SDI Gen5, LG에너지솔루션 실리콘 적용 확대, SK온 F-150등)로 인한 SWCNT 수요 증가가 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 168,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.03.03 목표가 168,000 투자의견 BUY

- 2023.01.17 목표가 109,000 투자의견 BUY

- 2022.11.15 목표가 109,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.03 목표가 168,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.03.02 목표가 165,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.02.06 목표가 140,000 투자의견 BUY 메리츠증권