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[투데이리포트]나노신소재, "낙엽 떨어질 때 쉬…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 19일 나노신소재(121600)에 대해 "낙엽 떨어질 때 쉬었다 가자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 나노신소재(121600)에 대해 "탄탄한 기술력, 제품의 확장성, 우호적인 전방산업의 투자 환경에 대한 기본적인 신뢰도는 여전히 높다. 따라서, 단기적인 실적 변동성 보다는 ‘17년 이익 성장세에 관점을 맞추는 것은 여전히 타당하다. 다만 원자재 가격 리스크가 생각보다 장기화되고 있고, 신사업 이익 반영 시점이 다소 지연되는 것을 감안, 목표주가를 23,000원으로 낮춘다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "단기적으로는 인듐 단가 반등 조짐이 없기에 ‘16년 디스플레이향 Target 부문 실적은 200억원대 초반이 예상되며, 3Q16에 기대했던 태양광 및 CMP Slurry 실적 기여가 ‘17년 초로 지연되면서 ‘16년 실적은 YoY 다소 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사가 Sole-vendor인 SolarCity향 중심의 태양광과 3D NAND 수요 중심의 CMP Slurry, 중공실리카 중심의 기능성 소재 매출 확대로 ‘17년 매출 YoY 40%대 성장이 예상된다. CMP Slurry, 중공실리카 부문의 경우 20%대 이익률이 예상돼 영업이익률은 향후 20% 초중반까지 상승이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,000 | 24,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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