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[투데이리포트]골프존유원홀딩스, "단기적으로 스크린야..."매수_대신
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| 대신증권은 23일 골프존유원홀딩스(121440)에 대해 "단기적으로 스크린야구, 장기적으로 VR기업도약"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,300원을 내놓았다. 대신증권 김윤진, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 골프존유원홀딩스(121440)에 대해 "2016년 회사 가치에 가장 큰 영향을 줄 것으로 예상되는 요소는 스크린야구 성공 여부로 판단한다. 회사는 2016년에 공격적 매장 확장보다 사업성 검증 및 시스템 최적화에 주력할 것으로 예상된다. 2016년 관전 포인트는 가맹점 입장에서 스크린야구의 사업성, 그리고 스크린야구 시장 형성 가능성 여부가 될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "장기적으로 회사가 지향하는 그림은 VR 플랫폼 시장을 만드는 것이다. 글로벌 기업들이 VR 하드웨어와 소프트웨어에 경쟁적으로 투자하고 있어 사업 환경은 빠르게 개선되고 있다. VR시장 성장 가시성은 높으나 개별 기업 사업성은 기업별 큰 차이가 날 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "회사 분할 후 홀딩스 실적 적자로 주가가 PBR이 0.7배 수준으로 하락했으나 올해는 흑자 전환이 가능하고 내년부터 이익 가시성이 높아질 것으로 예상되기 때문에 PBR 1.0배 회복이 가능할 것으로 예상한다. 레저엔터 기업 평균 PBR이 1.5~2.5배 사이로 성장 산업 프리미엄을 받고 있는데 유원홀딩스 신사업 가시성이 높아지면 밸류에이션 리레이팅이 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,300 | 12,300 | 12,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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