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[투데이리포트]골프존, "신사업 성공이 필요..."매수(유지)_대신게시글 내용
대신증권은 7일 골프존(121440)에 대해 "신사업 성공이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대신증권은 골프존(121440)에 대해 "2014년 유통사업 흑자전환과 연습장(GDR) 사업 성공이 필요한 시점이다. 연습장(97억원) 전국 실내 골프연습장 대상으로 GDR2 론칭 계획. 아직 초기 단계라 최소한의 실적만 반영했으나 성공하면 수익성 높은 또 하나의 성장 동력이 될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 투자포인트는 국내 스크린골프 최고의 경쟁력 확보, 스크린골프 사업만으로 연간 현금흐름 800억원 확보되었고 순현금 2,000억원 이상 보유한 점, 연습장, 유통사업 등 사업 다각화로 추가 이익 창출 잠재력 보유 등"라고 밝혔다. 한편 "3분기 유통사업은 234억원으로 전년대비 +84% 증가. B2C점포 확대로 큰폭의 성장 기록. 아직 사업 초기 단계라 적자 기록 중이나 2014년 흑자전환을 목표로 하고 있다. 규모의 경제 효과로 향후 영업이익에 기여할 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 80,000원까지 높아졌다가 2013년8월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 27,567 | 28,000 | 26,700 |
*최근 분기기준 |
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,700원을 제시한 바 있다. |
<대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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