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[투데이리포트]골프존, "불황에 강하다..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 골프존(121440)에 대해 "불황에 강하다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 골프존(121440)에 대해 "4~5월 네트워크 서비스는 1분기보다 성장성이 둔화되었다. 신제품 Vision의 판매도 다소 부진했는데, 이는 비수기인데다 지방으로 인기가 확산되는 과정에서 발생한 일시적 현상"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사 주가가 추가로 하락하면 매수로 대응하는 것이 유효할 전망이다. 유통 등 신규사업 진출로 인해 올해 인원도 전년 말보다 100명 가량 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "내년부터 벤처특례조항도 적용되지 않는다. 즉 법인세율이 올해의 8.8%(세전이익 대비)에서 24.2%로 상향, 더 이상 본사를 대전에 둘 이유가 없는 셈. 결과적으로 전세 값을 올리는 쪽보다 내 집 마련을 선택한 셈. 구입자금 중 600억 원은 차입금(이자율 4~5%)으로 조달할 계획. 그런데 현행 임차료(연간 35억 원)와 향후 임대수익 등을 고려하면 ‘남는 장사’일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 120,000원까지 높아졌다가 2011년11월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,160 | 95,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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