종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]골프존, "과소평가..."매수A(유지)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 25일 골프존(121440)에 대해 "과소평가"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가 92,000원 대비 3.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 골프존(121440)에 대해 "양호한 실적 등을 반영, 올해 연간 영업이익을 종전보다 10.2% 상향하며 목표주가 역시 종전보다 4% 상향한 95,000원으로 제시한다. 하반기부터 유료화할 ‘볼 놔주기(캐디) 서비스’ 등 아이템의 유료화도 포인트. 이제는 ‘모두의 놀이가 된’ 스크린의 위력을 다소 과소평가하고 있을 수도 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "이번에 제시하는 1분기 영업이익은 170억 원(전년동기비 67.8% 증가)으로 당사의 종전 예상치(154억 원)를 10.4% 상회한 것인데 이는 유통 부문 매출이 당초 전망을 67.1% 상회한 것이 원인"라고 밝혔다. 한편 "향후 신제품 ‘골프존 비전’의 신규와 교체수요가 본격화될 전망. 2분기는 GS(골프 시뮬레이터) 판매의 성수기. 실제로 신규 매출비중은 1분기의 27.5%에서 4월에 55.0%까지 상승. 아울러 1분기에 300대였던 교체수요도 2분기에는 850대로 크게 늘어날 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1331 | 1843.1 | 2837 | +53.93 | 600 | +13.61 |
| 영업이익 | 521.2 | 622.9 | 830 | +33.25 | 170 | +61 |
| 순이익 | 536.7 | 671.1 | 841 | +25.32 | 176 | +27.67 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 120,000원까지 높아졌다가 2011년11월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,800 | 95,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록