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[투데이리포트]코오롱인더, "2016년 1분기 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 17일 코오롱인더(120110)에 대해 "2016년 1분기 실적 분위기 좋다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "1분기에는 전년 및 전분기 대비 동시적인 실적 개선이 예상된다. 석유수지 및 산업자재 영업이익은 각각 314억원(전년 동기 288억원), 259억원(전년 동기 198억원) 등으로, 100% 이상 설비 가동 속에 안정적인 스프레드가 유지될 것. 패션 및 필름부문 영업이익은 각각 58억원(전년동기 17억원)과 158억원(전년동기 153억원)으로, 전년 수준의 약세 흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2016년에는 적정한 기업가치를 찾아가는 시기. 듀폰㈜과의 소송비용 이슈가 완전히 해소되는 실적 원년이기 때문. 다만, 설비 증설 모멘텀이 약하다는 점을 고려하면, 기업가치 레벨업을 기대하기 힘들어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "필름, 패션부문 회복과 듀폰㈜ 소송비용 소멸로, 2016년 실적은 15% 성장이 기대된다. 2016년 연간 예상 실적은 ‘ 매출액 4.6조원, 영업이익 3,240억원(전년 2,805억원, 직전추정치 3,206억원), 지배주주 순이익 1,974억원(전년 듀폰㈜ 소송충당금으로 △1,443억원 적자)’등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년4월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 75,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 86,167 | 90,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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