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[투데이리포트]코오롱인더, "'삐익', 이 좋은..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 17일 코오롱인더(120110)에 대해 "'삐익', 이 좋은 실적과 이 낮은 주가에 팔면 ‘반칙’"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "2015년 4분기에는 고객사 재고조정에 따른 필름 적자 전환 및 석유수지 판가 하락에 따른 감익에도 불구하고, 타이어코드 호조·자회사(글로텍/플라스틱) 호실적에 따른 산자 Surprise 및 아웃도어 감익을 악세서리 증익으로 상쇄한 패션 호조에 힘입어 호실적을 달성했다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1분기 영업이익은 828억원(YoY +133억원, QoQ +105억원, QoQ 산자 -7, 화학 +12, 필름 +35, 패션 -169, 기타 +233), 계절성 둔화에 따른 패션 감익에도 불구하고, 일회성 비용 소멸, 제품 믹스 개선에 따른 필름 흑자 전환 및 성수기에 따른 머티리얼스(기타) 흑자 전환으로 전분기 대비 증익이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "유가 약세 수혜가 직접적·가시적인 대형주 또는 Purechem 중형주 대비 주가 소외. 하지만 실적 Level 상향 기대로 주가는 추세적 상승 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 90,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 88,400 | 90,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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