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[투데이리포트]코오롱인더, "불안한 매크로 상황..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 21일 코오롱인더(120110)에 대해 "불안한 매크로 상황에도 안정적 실적 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 하이증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "주요 Cash Cow 제품인 타이어코드는 작년 12월 단가 인하가 소폭 있었던 것으로 추정되나, TPA/MEG 등 원재료 가격 하향 안정화 지속으로 전 분기에 이어 안정적인 마진율을 유지한 것으로 추정되며, 패션 부문은 액세서리/캐쥬얼 브랜드의 판매 호조로 아웃도어 실적 감소분을 희석하였다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "우리는 동사의 올해 아라미드 매출액이 플랜트 가동률 상승, 타이어코드 등 고부가 응용 제품 확대 등으로 작년 대비 16~26% 증가한 1,100억~1,200억원 수준을 기록할 것으로 추정한다. 다만 기존 경쟁 파라 아라미드 업체(DuPont, Teijin) 수준의 마진율을 달성하기 위해서는 구미 공장의 디보틀넥킹 및 추가적 증설을 통해 외형을 키우는 투자가 필요해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "최근 매크로 이슈 및 기존 예상 대비 4분기 패션 부문의 실적 감익 예상 등으로 동사 주가는 최근 하락세에 있으나, 동사는 제품 수요처가 다각화되어 있고, 국내/외 과점적 시장점유율을 가지는 사업 포트폴리오 보유로 올해도 안정적인 실적 흐름을 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 87,500 | 90,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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