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[투데이리포트]코오롱인더, "3분기, 예상보다 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 5일 코오롱인더(120110)에 대해 "3분기, 예상보다 큰 환율 효과/원재료 가격 하락 등으로 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 하이증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "작년 3분기 영업이익 167억원에 그쳤던 산업자재 부문이 우호적 환율 효과, 저가 원재료 투입, 타이어 코드 세계 수급 개선 및 아라미드 흑자 전환 등으로 올해 3분기는 작년 대비 약 2배 수준의 성장이 예상되고, 화학 부문은 수첨 석유수지 등 고부가 제품의 꾸준한 판매로 10% 이상의 영업이익률을 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "유가 하락에 따른 TPA/MEG 등 원재료 가격 약세에도 불구하고, 2010년대 초 동사/효성 등 아시아 업체 증설 확대 후 공급 과잉 상황이 완화되었고, 우호적 환율 효과 영향으로 타이어코드 ASP는 유지되고 있는 상황이다. 이런 원재료 가격 시차 효과는 향후 타이어코드의 신증설에 제한되는 가운데, 동사의 4분기 실적에도 더욱 긍정적인 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난달 24일 동사가 제기한 토요보의 열수축 필름 특허 무효 소송 승리로 동사는 노후화 범용 PET 설비 1라인을 고부가 열수축 설비(600톤/월)로 전환할 계획으로 보인다. 특히 이번 열수축 설비는 친환경 소재인 PETG를 활용하여, 원활한 판매를 가정할 경우 기존 범용 PET 필름 대비 차별화된 이익률을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 60,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 90,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 85,500 | 90,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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