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[투데이리포트]코오롱인더, "사야 할 이유가 많..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 9일 코오롱인더(120110)에 대해 "사야 할 이유가 많다는 건, 사야 한다는 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 원재료(TPA·MEG·C5·C9) 가격 약세 지속에 따른 구조적 실적 개선, 원/달러 환율 상승에 따른 수익 개선(달러 Long 0.6억$/분기, 3분기 영업이익 QoQ +37억원), 원/엔 환율 상승에 따른 필름 우려 완화 또는 바닥 확인, 악세서리 중국 진출 Rush·Common Ground 확장에 따른 패션 실적 차별화 등"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "패션 성수기 진입에 따른 (석유화학 업종 비수기인) 4분기 실적 차별화, 소송 비용 소멸에 따른 ‘16년 예상 PER 6.1배 저평가, 아라미드 증설 및 에어백 증설·M&A 등 양적 성장 가시화, 최근 공매도 비중 감소에 따른 수급 안정도 매수 포인트"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익은 952억원(YoY +62.2%, QoQ +54.8%, QoQ +337억원, QoQ 산자 +23, 화학 -12, 필름 +9, 패션 +307), 산자·화학 호조 및 소송비용 소멸로 인해 ‘10년 4분기 이후 분기 최고 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 68,000원까지 내려갔다가 2015년5월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 87,000 | 90,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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