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[투데이리포트]코오롱인더, "사야 할 이유가 많..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 2일 코오롱인더(120110)에 대해 "사야 할 이유가 많다는 건, 사야 한다는 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 원재료(TPA·MEG·C5·C9) 가격 약세 지속에 따른 구조적 실적 개선, 원/달러 환율 상승에 따른 수익 개선(달러 Long 0.6억$/분기, 3분기 영업이익 QoQ +37억원), 원/엔 환율 상승에 따른 필름 우려 완화 또는 바닥 확인, 악세서리 중국 진출 Rush·Common Ground 확장에 따른 패션 실적 차별화, 패션 성수기 진입에 따른 (석유화학 업종 비수기인) 4분기 실적 차별화 등"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3분기 연결 실적은 매출액 1.19조원(YoY -4.6%, QoQ -3.9%), 영업이익 615억원(YoY +503.3%, QoQ -19.5%, QoQ -149억원, QoQ 산자 -73, 화학 +14, 필름 +45, 패션 -110, 기타 -24), 전년 대비 全 부문 큰 폭 개선. 비수기 진입한 산자 감소 불구, 환율 상승·업황 호조에 따른 화학 증가 및 메르스에서 회복한 패션 흑자 전환에 힘입어 전분기 대비 감소 폭 제한"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익은 952억원(YoY +62.2%, QoQ +54.8%, QoQ +337억원, QoQ 산자 +23, 화학 -12, 필름 +9, 패션 +307, 기타 +10), 산자·화학 호조 및 소송비용 소멸로 인해 ‘10년 4분기 이후 분기 최고 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 68,000원까지 내려갔다가 2015년5월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 87,550 | 94,300 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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