종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코오롱인더, "2015년 1분기 ..."HOLD_유안타
게시글 내용
| 유안타증권은 2일 코오롱인더(120110)에 대해 "2015년 1분기 실적 모멘텀 약화, 아웃도어 패션 부진이 걸림돌!"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "패션 부진으로 2015년 1분기에도 실적 모멘텀 약세가 이어질 전망. 예상 실적은 매출액 1조 2,882억원(전분기 1조 4,203억원), 영업이익 506억원(전분기 587억원, 전년 동기 500억원), 지배주주 순이익 296억원(전분기 57억원) 등. 영업이익은 전분기 587억원 대비 14% 감소하지만, 전년동기 500억원에 비슷한 수치"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "패션부진 및 소송불확실성을 감안하면, 주가는 강한 랠리보다 PBR 0.6배(4.5만원)을 바닥으로 소송 결과가 우호적일 경우 PBR 0.9배(6.5만원) 수준의 박스권 흐름이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 실적 회복은 강하지만 패션부진이 아쉬운 해일 것. 2015년 예상 실적은 ‘매출액 5조 1,811억원(전년 5조 3,377억원), 영업이익 2,118억원(전년 1,689억원), 지배주주 순이익 1,545억원(전년 423억원)’ 등. 영업이익은 전년 1,689억원 대비 25% 회복이 가능한데, 2013년 2,316억원에는 미달하는 수치"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 63,488 | 75,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록