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[투데이리포트]코오롱인더, "유가 하락에 따른 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 코오롱인더(120110)에 대해 "유가 하락에 따른 점진적인 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "산업자재 부문에서 유가 급락에 따른 폴리에스터 체인의 원재료 가격 하락이 폴리에스터 타이어코드의 공급과잉 해소와 동반되며 산업자재 부문의 수익성이 점진적으로 개선될 것으로 예상되며, 화학 부문의 수첨수지 증설의 (2014년 7월) 가동률 상승과 원재료 인하 효과를 통해 매출과 영업이익 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "지난 4분기에는 산업의 성장성 둔화와 경쟁 심화에 따라 패션부문의 매출 및 영업이익이 당사 추정치를 하회하였으나, 산업자재 부문의 수익성이 원재료 하락과 점진적인 공급 과잉 해소를 통해 개선되었고, 화학 부문의 석유수지 증설 물량의 가동률 인상을 통해 판매물량이 증가하며 패션 부문의 수익성 악화를 상쇄시킨 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 3년간 자체 개발 및 인수를 통해 패션 부문의 브랜드를 강화하였는데, 신규 브랜드들의 국내 시장 점유율 상승과 중국 진출을 통해 동사 주력제품인 아웃도어 시장의 경쟁 심화를 상쇄할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 77,000원까지 높아졌다가 2014년11월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 63,200 | 75,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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