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[투데이리포트]코오롱인더, "2014년 4분기 ..."HOLD(M)_유안타
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| 유안타증권은 6일 코오롱인더(120110)에 대해 "2014년 4분기 영업이익 632억원으로 회복 예상. 주가 반등 가능!"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 2014년 4분기 예상 실적은 매출액 1.6조원, 영업이익 632억원, 순이익 474억원 등. 원료가격 절감 효과로 산업자재, 석유수지, 원사 부문 등의 실적 회복이 기대된다. 10 ~ 11월 부진했지만, 12월 호조로 패션부문 실적도 선방할 전망. 단기적으로는 2개 분기 연속 실적 쇼크 이후 2014년 4분기 실적 회복이 가시화되면서 주가 회복으로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사의 2015년 예상 실적은 ‘매출액 5조 2,701억원(2014년 추정치 5조 4,718억원), 영업이익 2,225억원(2014년 추정치 1,734억원), 지배주주 순이익 1,488억원(전분기 840억원)’등. 영업이익은 2014년 추정치 1,734억원 대비 28% 회복되는 수치"라고 밝혔다. 한편 "2015년은 기업가치 변곡점. 아라미드에 관련된 Dupont㈜과의 파기환송심 판결이 예정되어 있기 때문. 신규 증설 모멘텀은 없지만, 국제 원유가격 급락으로, EG/TPA 등을 원료로 사용하는 산업자재/원사/필름 등에서 원가절감 효과를 기대해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년4월 70,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 65,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 64,667 | 70,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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