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[투데이리포트]코오롱인더, "3분기 쇼크지만, ..."HOLD(M)_유안타
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| 유안타증권은 10일 코오롱인더(120110)에 대해 "3분기 쇼크지만, 4분기는 회복 중"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 3분기 잠정 실적은 매출액 1조 2,440억원(전분기 1조 3,604억원), 영업이익 102억원(전분기 500억원), 지배주주 순손익 △183억원(전분기 210억원) 등. 화학부문은 견조했지만, 패션/산자/필름부문/원사부문 실적이 극히 부진했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "4분기 타이어코드 2% 가격 인상, 원/달러 환율에 따른 수출액 확대, 원료인 EG/TPA 가격 15% 하락 등으로, 산업자재 부문 영업이익률이 전분기 3.7%에서 7% 중반으로 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "10 ~ 11월 아웃도어 제품 성수기 진입으로, 패션부문 영업이익은 380억원 정도로 회복 가능. 다만, 내수 약세와 9월 추석 영향 등으로 인해, 전년의 437억원 규모에는 미달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년4월 70,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 65,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 74,600 | 87,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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