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[투데이리포트]코오롱인더, "2014년 3분기 ..."HOLD(M)_유안타
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| 유안타증권은 6일 코오롱인더(120110)에 대해 "2014년 3분기 영업이익 감소 --> 4분기 순이익 급증"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 3분기 추정 실적은 매출액 1조 3,053억원(전분기 1조 3,604억원), 영업이익 410억원(전분기 500억원), 지배주주 순이익 240억원(전분기 210억원) 등. 영업이익은 전분기 410억원 대비 18% 정도 감소할 뿐만 아니라, 시장 컨센서스 432억원에 비해서도 소폭 하회할 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "3분기 PET 필름부문 예상 영업이익은 38억원으로, 전분기 40억원에 이어 약세 지속. 3분기 판매 물량도 2분기와 비슷한 수준이 유지되고 있다. 국내 전방업체의 CR(가격인하)로 인해, 배이스 필름 평균 판매가격은 2 ~ 5% 정도 낮아진 4,600$를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 주목할 점은 SW 시즌 성수기로 인해 패션부문 영업이익이 3분기 16억원에서 380억원으로 회복되면서 전체 영업이익 회복을 이끌 전망, 50% 자회사인 SKC코오롱PI(연성 PCB에 사용되는 폴리이미드 필름) 상장에 성공할 경우 1,000억원 규모의 현금 창출(처분이익 400 ~ 500억원) 가능하다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 77,956 | 88,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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