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[투데이리포트]코오롱인더, "티끌 모아 태산!!..."매수_메리츠

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평민

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조회 159 2014/06/09 08:54

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메리츠증권은 9일 코오롱인더(120110)에 대해 "티끌 모아 태산!! 사업부별 순차적인 OP 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "2분기는 자동차 소재의 성수기로 출하량이 확대되는 시기. 산업자재 타이어코드와 에어백 국내공장 및 중국 난징공장(KNC)의 제품 출하가 증가하며 실적 개선이 전망된다. 타이어코드 ASP는 직전분기와 비슷한 수준이지만, 도요보의 타이어코드 공장 스크랩과 하반기 글로벌 타이어 설비 신규 가동으로 타이어코드 ASP 인상이 예상된다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "필름부문은 광학용 필름의 출하량 증가와 해주 법인의 적자규모 축소가 예상된다. 일본산 PET 필름의 반덤핑 예비판정 이후 광학용 필름의 동사 수주 물량이 증가하며 고정비용 축소가 전망된다. 중국 해주 전자재료법인(KHC)은 가동률 상승으로 적자규모가 축소 중이며, 생산 제품은 현재 DFR(Dry Flim Resin) 단일 품목이지만 하반기 Overcoat가 추가되며 흑자전환할 것"라고 밝혔다.

한편 "항소심 판결에서 영업비밀 침해 증거 부족, 유리한 증거 배제, 잘못된 손해배상액 산정 등을 이유로 재판부를 변경하여 1심으로 환송되었기 때문에 향후 진행될 판정 금액은 대폭 낮아질 것으로 추정된다. 현재까지 쌓은 충당금 규모는 약 800억원으로 향후 소송에 따른 리스크는 제한적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(유지) HOLD(MAINTAIN)
목표주가 79,000 90,000 68,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20140609 매수 90,000
20140513 매수 80,000
20140404 매수 80,000
20140217 매수 64,000
20140116 매수(유지) 64,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20140609 메리츠 매수 90,000
20140528 교보 STRONG BUY(유지) 83,000
20140526 현대 매수(유지) 80,000
20140514 하이 매수(유지) 80,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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