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[투데이리포트]코오롱인더, "2014년 화학(석..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 9일 코오롱인더(120110)에 대해 "2014년 화학(석유수지)과 패션부문의 실적 개선 가능성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "화학부문과 패션부문의 연간 영업이익은 2013년 각각 836억원, 839억원에서 2014년 1,033억원(yoy+24%), 999억원(yoy+19%)으로 증가할 전망. 신증설 설비는 고부가 제품 위주의 생산이 계획되어 절대이익 규모 증가와 동시에 평균 이익률의 상승이 전망된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "4분기 산업자재 영업이익은 188억원으로 추정된다. 타이어코드와 에어백 수요는 증가한 것으로 보이나 자회사(코오롱글로텍, 코오롱플라스틱)의 계절적 수요 감소 등으로 연결실적은 직전분기대비 낮아진 것으로 보임. 필름부문 영업이익은 31억원으로 감소할 것으로 예상된다. 광학용 및 산업용 수요 감소로 설비 가동률이 하락했으며, 연말 일회성 비용 지출이 발생한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "듀폰과의 아라미드 소송은 항소심 최종 판결을 앞두고 있다. 연간 소송 관련 비용은 변호사비용이 영업손실로 약 400억원, 대손충당금은 영업외손실로 약 400억원 발생하여 세전이익 기준으로 총 800억원이 차감된 실적. 2014년 예상 세전이익 2,078억원, 순이익 1,663억원 기준 PER 8.0배, PBR 0.77배로 현 주가는 valuation 매력이 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 75,000원까지 높아졌다가 2013년4월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 64,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 67,250 | 72,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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