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[투데이리포트]코오롱인더, "비수기 효과와 자회..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 코오롱인더(120110)에 대해 "비수기 효과와 자회사 실적 악화에 직격타"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "실망스러운 3분기 실적은 전방산업인 디스플레이업체들의 재고 조정 및 수요 악화로 인하여 수익 개선에 실패한 필름 부문의 실적 둔화, 완성차 및 자동차 부품 업체들의 조업 일수 감소로 인한 산업자재 부문의 마진 악화, 그리고 자회사 코오롱패션머티리얼의 비수기 효과와 하절기 가동률 조정에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 따르면 4분기 패션 부문의 최대 성수기에 코오롱 스포츠의 고가 제품 판매량 증가에 기인한 패션 부문의 사상 최대 분기 실적과 자동차 부품업체들의 조업 일수 정상화와 해외 법인의 지속적인 실적 개선에 따른 산업자재 부문의 영업이익 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 화학 부문의 증설에 따른 매출 성장 및 수익성 개선과 사업 포트폴리오 재편에 따른 패션 부문의 마진 상승, 그리고 전방 수요 회복에 따른 산업자재 부문의 실적 개선이 이루어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 67,671 | 72,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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