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[투데이리포트]코오롱인더, "비수기 영향으로 영..."HOLD(M)_동양
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| 동양증권은 7일 코오롱인더(120110)에 대해 "비수기 영향으로 영업이익 551억원 수준 약세"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "2분기에 약 1개월간 석유수지에 대한 정기보수를 마치고, 3분기에는 정상적인 판매가 이루어졌기 때문에 화학부문(산업용 접착제) 예상 영업이익은 236억원으로, 전분기 210억원 대비 개선될 것으로 예상되고, 산업자재부문(에어백, 타이어코드 등) 예상 영업이익 규모는 144억원으로, 전분기 147억원과 비슷할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "3분기 패션부문 예상 영업이익은 96억원으로 전분기 240억원 대비 감소할 전망. 맨스타 등 남성복에 대한 구조조정이 진행되면서 매출액 성장은 정체되는 반면, 이익률은 개선되고 있다. 중국 진출 해외법인은 브랜드 인지도 개선 비용으로 이번 분기에도 적자가 지속되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 주목해야할 특징은 석유수지 3만톤 증설, Dupont㈜과의 아라미드 항소심 선고 결과, BW 발행 주식 전환 물량 출회 가능성(11/4일 이후 전환가능) 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년9월 110,000원까지 높아졌다가 2013년4월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 67,033 | 70,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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