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[투데이리포트]코오롱인더, "3분기 패션을 제외..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 12일 코오롱인더(120110)에 대해 "3분기 패션을 제외한 사업부문의 개선 추이는 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "3분기 패션부문은 계절적 비수기로 영업이익 규모가 크게 줄지만, 타이어코드와 KPL, 화학부문, 필름부문 각각의 업황 개선으로 전년동기대비 영업이익 규모가 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2분기에는 자동차 소재의 전반적인 출하량 증가, 일본 도요보의 타이어코드(3.6만톤/년 capa.) 공장폐쇄 발표 이후 수주물량 증가와 ASP 상승으로 타이어코드 회복세 진입. 자회사 KPL(코오롱 플라스틱)은 POM의 가동률 상승과 재고량 감축으로 이익률이 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "1,000억원 규모의 BW 발행 결정. 행사가액 51,300원으로 희석 비율은 7.3%. BW 전량전환 가정시 부채비율은 152%에서 약 12%pt 개선 가능. 연간 이자비용은 약 40억원 감소 가능하며, ‘13E 기준 세전이익은 2.0% 증가되는 효과"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 75,000원까지 높아졌다가 2013년4월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 64,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 63,286 | 69,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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