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[투데이리포트]코오롱인더, "주가 2분기 반등 ..."HOLD(M)_동양
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| 동양증권은 10일 코오롱인더(120110)에 대해 "주가 2분기 반등 후, 3분기 다시 조정"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "Dupont㈜ 최종 손해배상액이 결정되기 전까지(2014년 상반기) 동사의 주가는 분기 영업실적 등락에 비래할 전망이다. 실적 회복을 배경으로 2분기 주가는 회복 후, 3분기에 다시 조정이 예상된다는 뜻이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "항소심에서 손해배상액을 최종 결정하지 않는다는 점에 주의해야 한다. 1심에서 판결한 배상액 1조원이 합리적이지 않을 경우, 연방법원은 1심 법원으로 파기환송하는 절차를 거치게 되기 때문이다. 이럴 경우, 미국 버지니아 1심 법원은 손해 배상액에 대한 재판을 다시 진행한 후, 연방법원에서 지적한 합리성을 기초로 배상액을 최종 확정하게 된다. 2014년 상반기까지 기다려야 할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "석유수지로 대표되는 2분기 석유화학부문 예상 영업이익은 200억원으로, 전분기 수준에서 정체될 전망인데, 2분기에 약 1개월간 대규모 정기보수를 진행하기 때문이다. 에어백 및 타이어코드를 생산하는 산업자재부문 예상 영업이익 규모는 전분기 91억원에서 2분기에 148억원 정도로 회복이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년5월 110,000원까지 높아졌다가 2013년4월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(M) |
| 목표주가 | 66,500 | 70,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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