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[투데이리포트]코오롱인더, "석유수지 증설발표는..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 26일 코오롱인더(120110)에 대해 "석유수지 증설발표는 펀더멘탈에 주목하는 계기가 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,100원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "석유수지는 전방시장 호조로 인해 10%중반의 영업이익률(주원료인 C5·C9의 재매출 제외시)이 확실히 담보되는 고부가 수익 제품으로서, ‘14년의 증설효과를 Valuation에 반영함에 있어서 전혀 부담이 없다. 특히 수첨 석유수지는 석유수지내 고부가제품으로서, 동사 화학부문의 PMix개선에 따른 Multiple상향 가능성이 매우 높다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "현재 항소심 심리중인 상황에서, 그간 소송 부담으로 미뤄오던 주력 제품에 대한 증설발표를 했다는 것은 향후 소송에 대한 자신감의 표현이라 판단된다. 소송에 대한 Risk가 완화되고 펀더멘탈에 주목하는 계기가 될 것으로 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년3월 121,000원까지 높아졌다가 2012년10월 78,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 78,100원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 81,157 | 110,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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