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[투데이리포트]코오롱인더, "펀더멘탈 모멘텀 미..."매수(하향)_교보
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| 교보증권은 18일 코오롱인더(120110)에 대해 "펀더멘탈 모멘텀 미약, 하지만 소송 Discount소멸 기대를 가져볼 때"라며 투자의견을 '매수(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,100원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(하향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY[유지]'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 '매수(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "3월 판사의 항소심 소송 schdule 공유시 대략적인 소송금액 윤곽이 드러날 것인데, 1조원 가능성이 박약(薄弱)하고, 현주가는 1 조원 손해배상액이 반영된 수준이라는 판단에 변함이 없는 바, 현 시점에서는 소송 Discount 소멸에 대한 기대감하에 매수 대응할 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 4Q 실적은 매출액 1.41조원(QoQ +16.4%), 영업이익 611억원(QoQ +23.5%)으로, 예년대비 길었던 한파에 따른 패션의 사상최대실적(QoQ +398억원) 및 산자의 자회사 실적개선(QoQ +25억원)에도 불구하고, 공급과잉에 따른 산자·필름의 실적 부진 지속(QoQ -56억원) 및 일회성 비용(QoQ -250억원, cf. 소송비용 증가 한편 "동사의 1Q 영업이익은 650 억원(QoQ +6.4%)으로, 비수기 진입에 따른 패션의 실적 급감 및 산자·필름의 업황 정체에도 불구하고, 일회성 비용 소멸로 인해 전분기대비 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년2월 121,000원까지 높아졌다가 2012년10월 78,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 78,100원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 81,013 | 110,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(하향)'의견 및 목표주가 78,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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