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[투데이리포트]코오롱인더, "4분기 실적개선 기..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 23일 코오롱인더(120110)에 대해 "4분기 실적개선 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 현대증권 김동건, 박대용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "산자/패션의 성수기 효과, 화학부문내 석유수지 판매 견조 지속으로 4분기 영업이익은 900억원 이상이 예상된다. 산자부문 영업이익은 신차 생산/판매량 회복에 따라 매출 및 이익 증가가 전망되고, 패션부문은 겨울철 성수기 효과와 여성잡화 브랜드 쿠론의 판매 호조로 전년동기대비 이익이 확대될 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기 실적 둔화 배경은 산자부문은 전방산업(자동차) 일시적 둔화와 하계휴가에 따른 외형 및 이익 감소, 필름부문은 인도네시아 국경절(Eid-ul-Fitr) 연휴에 따른 KIN(인도네시아 필름 생산법인)의 매출액 감소, 패션부문은 국내 소비경기 둔화에 따른 아웃도어 재고처분과 남성복의 역신장에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "기준년도를 2013년으로 변경했고, 2013년 전세계 자동차 수요 성장 둔화에 따른 산자부문 이익률 감소, 2011~13년 전세계 PET필름 증설 집중에 의한 필름부문 수익성 하락, 국내 아웃도어시장 경쟁심화를 반영하여 동사 목표주가를 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 119,000원까지 높아졌다가 2011년11월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 79,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | HOLD |
| 목표주가 | 81,450 | 110,000 | 72,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 72,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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