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[투데이리포트]코오롱인더, "아쉬운 3분기 영업..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 23일 코오롱인더(120110)에 대해 "아쉬운 3분기 영업실적 불구 4분기 이후 실적개선 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "4분기 추정 영업이익은 약 779억원으로 정상 수준으로 회복될 전망이다. 성수기 진입하는 산업자재와 패션이 실적개선을 주도하고 4분기 중 최근 증설한 석유수지의 증설효과가 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2012년 3분기 영업이익은 467억원(-45.6% qoq, -50.1% yoy)으로 컨센서스(710억원)을 크게 하회하였는데, 실적 부진 배경은 비수기 영향을 많이 받은 패션과 산업자재부문의 일시적 부진 때문. 특히 산업자재는 국내 자동차업계 파업영향으로 최근 증설을 한 종속회사(중국 난징법인, 코오롱글로텍, 코오롱플라스틱)들의 부진까지 겹쳤다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업실적이 부진함에도 불구 매수의견을 유지하는 이유는 3분기 실적 부진 배경이 일시적 요인이라는 점, 4분기 및 2013년 이후 실적개선 모멘텀이 유효한 점, 2013년 PER 5배 수준의 여전히 Valuation 메리트가 유효한 점 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | HOLD |
| 목표주가 | 82,825 | 110,000 | 72,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 72,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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