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[투데이리포트]코오롱인더, "2분기 예상 영업이..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 9일 코오롱인더(120110)에 대해 "2분기 예상 영업이익 1,082억원으로, 전분기 대비 13% 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "2분기 영업이익 규모는 전분기 961억원 대비 13% 정도 증가할 것으로 예상된다. 패션부문 및 산업자재 부문 성장세가 이어지는 반면, 정기보수가 진행된 화학부문과 포장재 수요약세가 이어진 필름부문은 정체된 모습을 보일 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "화학부문(산업용 접착제) 영업이익은 267억원(전분기 255억원)으로 소폭 개선될 전망. 4월 한달간 여수공장의 석유수지 5만톤(총 생산능력 10만톤 중의 절반)이 정기보수를 진행했음에도 불구하고, 석유수지 및 페놀가격 인상으로 실적은 견조한 흐름을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 3분기 예상 영업이익 규모는 994억원, 전분기 예상치 1,082억원 대비 9% 감소하지만, 전년 동기 936억원 대비 소폭 개선될 것으로 예상된다. 석유수지, 산업자재, PET필름 부문은 원료비(EG/TPA 등) 절감 효과를 기대할 수 있지만, 비수기에 진입한 패션부문은 2분기 대비 160억원 규모의 영업이익 감소는 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 160,000원까지 높아졌다가 2012년1월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수 |
| 목표주가 | 92,143 | 110,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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