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[투데이리포트]코오롱인더, "실적개선 모멘텀과 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 29일 코오롱인더(120110)에 대해 "실적개선 모멘텀과 Valuation이 주가 걸림돌을 극복!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사에 대한 투자의견 매수 유지는 2분기 영업실적이 전분기 대비 성장하는 등 화학주 중 실적개선 모멘텀이 있는 점, 2012~2013년 평균 PER 5배 수준으로 Valuation 메리트가 유효한 점, 듀퐁과의 소송 건이 2012년 하반기 중 가시적인 해결과정이 진행될 것으로 예상되는 점 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2분기 추정 매출액 및 영업이익은 각각 1조 4,251억원, 영업이익 1,134억원(+18.1% qoq, -9.2% yoy)으로 견조한 성장세가 예상된다. 이상기온 영향으로 패션부문의 부진 이외에 성수기에 진입한 산업자재(타이어코드, 에어백 등), 주 수익원인 화학부문(석유수지 등), 필름부문 등이 선전하였다"라고 밝혔다. 한편 "주요 원재료 가격하락이 제품가격으로 전가되는 시차(Lagging)가 통상적으로 국내는 약 3개월, 수출은 약 4개월인 점을 감안하면 동사의 주요 제품의 스프레드 개선에 영향을 미치고 있다. 최근 원재료 가격 약세에 따른 영향은 2분기 및 3분기 중순까지도 이어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수 |
| 목표주가 | 92,143 | 110,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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