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[투데이리포트]코오롱인더, "주력부문 견조한 성..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 25일 코오롱인더(120110)에 대해 "주력부문 견조한 성장 속에 계열사 실적도 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철, 이명현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "’12년 하반기에도 국내 필름, 해외 타이어코드 및 에어백, 코오롱 플라스틱 POM(자동차 경량화소재) 등의 신증설 효과가 본격적으로 반영됨에 따라 매출액과 영업익이 상반기대비 각각 +10.2%, +1.3% 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2분기에 필름부문은 전방산업의 가동률 상승으로 판매가 증가될 전망이며, 고부가제품 중심으로 Product mix가 개선되면서 마진이 확대될 것으로 예상된다. 산업자재는 전방산업의 수요 확대와 원료가 하락으로 수익성이 개선될 것으로 전망되나, 1분기에 발생한 일회성 수익 소멸로 이익은 소폭 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "소송과 관련해서 항소를 하겠지만, 금년내 듀폰과의 합의가 이루어질 경우 일시 자금부담이 예상되지만 불확실성 제거 측면에서는 장기적으로 주가에 긍정적일 것으로 보인다. 이러한 일시적 요인을 감안해도 원재료 가격 안정화 및 신증설 투자효과 등에 따른 실적 개선세 등을 감안한다면 투자 메리트가 존재하는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 75,000원까지 내려갔다가 2011년8월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 98,429 | 121,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'STRONG BUY[유지]'에 목표주가 121,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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