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[투데이리포트]코오롱인더, "소송 리스크보다는 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 25일 코오롱인더(120110)에 대해 "소송 리스크보다는 이익의 안정성 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 현대증권 김동건, 박대용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "현재 미국 듀폰사와 진행 중인 아라미드 영업비밀 침해소송 관련 리스크가 동사의 주가 상승에 걸림돌로 작용하고 있는 것이 사실이다. 그러나 이는 전년 9월 배심원 평결과 11월 1심 판결이후 주가에 이미 대부분 반영된 상태로 판단된다. 이에 따라 소송관련 불확실성은 현 수준에서 더욱 확대되기보다는 점차 축소될 가능성이 커 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "특히 전반적인 화학업황 부진속에서도 사업다각화와 주력 제품의 견고한 판매로 이익의 안정성을 유지하고 있다는 점이 재부각되어야 한다는 판단이다. 또한 2012년 예상 PER 5.8배 수준인 현 주가에서는 충분한 저평가 매력을 보유하고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "산업자재부문의 경우 2분기 자동차 수요 증가에 따른 타이어코드, 에어백 ASP 개선과 원재료(TPA/MEG)가격 하락으로 1분기대비 수익성이 회복될 전망이며, 화학부문 영업이익은 석유수지 정기보수에도 불구 Naphtha가격 하락에 따른 Spread 확대로 전분기대비 소폭 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 140,000원까지 높아졌다가 2011년11월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 99,833 | 121,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'STRONG BUY[유지]'에 목표주가 121,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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