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[투데이리포트]코오롱인더, "주력부문 견조한 성..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 6일 코오롱인더(120110)에 대해 "주력부문 견조한 성장세 계열사 실적도 호전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 98,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철, 이명현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 98,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사는 공격적인 증설을 통해 성장을 지속할 것으로 예상되고, 다각화된 사업 포트폴리오를 보유하고 있어 안정적인 성장과 수익을 달성할 것으로 기대된다. 특히 코오롱플라스틱에 이어 코오롱패션머티리얼 등 주력 자회사들이 상장 후 성장성을 제고하고 있다는 점에서 동사 기업가치에 (+) 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "’12년에는 국내 필름, 해외 타이어코드 및 에어백, 코오롱플라스틱 POM(자동차 경량화소재) 등의 신증설 효과로 전년대비 +11.9% 내외 증가할 전망이며, ’13년에도 타이어코드, 석유수지 등의 신증설이 예정되어 있어 성장세를 이어갈 것"라고 밝혔다. 한편 "타이어코드, 에어백, 경량화소재(POM) 등 자동차 관련 제품의 매출이 안정적으로 늘어나고 있고, 화학은 석유수지의 경우 국내 독과점 체제로 신증설을 통해 성장세가 안정적. 패션도 아웃도어 시장에서의 영업기반이 탄탄해 상대적으로 양호한 실적을 유지할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 0 | 32411.8 | 60662 | +87.16 | 14386 | -0.58 |
| 영업이익 | 0 | 2513.5 | 4138 | +64.63 | 950 | +24.07 |
| 순이익 | 0 | 2110.7 | 2662 | +26.12 | 685 | +51.77 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 75,000원까지 내려갔다가 2011년8월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 98,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 100,333 | 121,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 121,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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