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[투데이리포트]코오롱인더, "실적만큼은 ‘ 코오..."STRONG BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 19일 코오롱인더(120110)에 대해 "실적만큼은 ‘ 코오롱원더’ , 1분기에도 변함없다 !"라며 투자의견을 'STRONG BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 121,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 1.35조원(QoQ -6.7%), 영업이익 1,014억원(QoQ +32.6%)으로, 필름부문의 실적부진 지속에도 불구하고 산자/화학부문의 사상최대실적 Rally 및 패션부문의 선전에 힘입어 시장기대치를 상회하는 ‘Wonder’한 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "듀폰의 영업비밀침해 고발(11년 3월)에 대한 서울지검의 참고인 중지 및 수사종결 처분으로 인해, 국내법원의 승인이 전제되어야 하는 듀폰의 1조원 집행 가능성은 더욱 희박해 졌다 판단되는 바, 지금은 소송 Risk 보다는 1분기 차별화된 실적에 주목하여 적극 매수에 나서야 할 때"라고 밝혔다. 한편 "특히 산자부문은 최근 TPA 가격 반등(4Q 1,116$→1Q 1,182$/MT) 및 춘절에 따른 Airbag 물량감소에도 불구하고, KNC 증설물량(타이어코드 1.5 만톤/년) Full 반영 및 KPL 증설 물량(POM 3 만톤/년)반영으로 분기 사상최대실적을 이어갈 것으로 보이고, 패션부문 또한 한파연장에 따른 매출증가로 예년대비 개선되는 호실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 0 | 32411.8 | 55607 | +71.56 | 13508 | -6.65 |
| 영업이익 | 0 | 2513.5 | 3805 | +51.38 | 1014 | +32.42 |
| 순이익 | 0 | 2110.7 | 2470 | +17.02 | 637 | +41.14 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 97,600원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 185,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 121,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 99,833 | 121,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY[유지]'의견 및 목표주가 121,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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