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[투데이리포트]코오롱인더, "패션 성수기로 1,..."BUY(MAINTAIN)_동양
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| 동양증권은 5일 코오롱인더(120110)에 대해 "패션 성수기로 1,200억원 대 영업이익 달성"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 2011년 4분기 예상 실적은 매출액 1조 6,055억원, 연결 영업이익 1,266억원, 지배주주 순이익 865억원. 패션부문 계절 성수기 효과로 인해, 영업이익 규모는 전분기 936억원 대비 35% 정도 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "PET 필름부문 영업이익은 265억원으로(전분기 248억원) 예상된다. 태양광 및 LCD 용 필름 가동률 생산 위축이 지속되는 가운데, PET 필름 Spread 는 3분기 3,675$에서 4분기 3,619$로 비슷한 상황"라고 밝혔다. 한편 "2012년 1분기 예상 영업이익 규모는 1,054억원, 전분기 예상치 1,266억원 대비 16% 정도 감소할 전망. 다른 사업부문 실적은 견조하게 유지되는 반면, FW제품 비수기에 진입하는 패션부문에서 200억원 규모의 영업이익 감소 요인이 발생한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 0 | 32411.8 | 59216 | +82.7 | 16055 | +65.98 |
| 영업이익 | 0 | 2513.5 | 4617 | +83.69 | 1266 | +68.71 |
| 순이익 | 0 | 2110.7 | 3546 | +68 | 865 | +99.49 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | BUY(유지) |
| 목표주가 | 89,182 | 121,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'STRONG BUY[유지]'에 목표주가 121,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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