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[투데이리포트]코오롱인더, "1심 판결로 cap..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 28일 코오롱인더(120110)에 대해 "1심 판결로 capa. 확대전략 수정 가능성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가 165,000원 대비 -54.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "충당금 규모와 적립 방법에 대해서는 현재까지 확정된바가 없어 향후 이익 추정의 변동성이 높아질 수 있다. '15년까지 연간 CAPEX 3,000억원대의 공격적인 투자를 통한 성장전략의 수정이 불가피할 것으로 예상되어 투자의견을 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "3Q11 패션부문은 계절적 비수기로 낮은 실적을 기록했으며, LCD산업과 태양광산업의 둔화로 필름부문의 매출액과 영업이익이 감소했으며, 연결기준으로는 KIN(인도네시아 필름법인)과 KPL(코오롱플라스틱)의 실적감소, 자회사 코오롱B&S(BMW 판매법인) 매각으로 영업이익이 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "4Q11는 패션부문과 산자부문(타이어코드, 에어백)이 계절적 성수기로 진입하여 연결기준 매출액 1조 4,000억원 영업이익 1,151억원으로 예상된다. 자동차산업 성수기로 타이어코드 증설 설비 가동률이 최대치에 이를 것으로 예상되며, 납사가격 안정화로 화학부문의 안정적인 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 165,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | BUY(유지) |
| 목표주가 | 102,273 | 160,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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