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[투데이리포트]코오롱인더, "4분기에는 실적개선..."BUY(유지)_부국
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| 부국증권은 28일 코오롱인더(120110)에 대해 "4분기에는 실적개선 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 부국증권 최상도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 -38.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 3분기대비 각각 17.3%, 20.4% 증가한 14,993억원과 1,127억원이 예상되는 등 실적개선이 기대된다. 화학부문의 실적호조세가 예상되는데다, 패션부문이 계절적 최대 성수기에 진입하고, 3분기 부진했던 산자부문도 난징법인의 증설효과, 코오롱글로텍 및 코오롱플라스틱의 실적회복으로 실적개선이 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "듀폰과의 소송 패소의 건은 주가에 대부분 반영된 것으로 보이고, 항소심을 통해 번복되거나 배상금이 큰 폭으로 감소할 가능성도 있어 최근의 주가하락은 과도한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 2011년, 2012년 예상 실적 기준 PER 각각 4.8배, 5.2배에 불과할 정도로 저평가 상태에 있다. 다만, 항소심 판결 확정까지는 1년 이상 소요될 것으로 보여 보수적인 접근이 필요한 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(유지) |
| 목표주가 | 110,455 | 165,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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