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[투데이리포트]코오롱인더, "듀폰(Dupont)..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 16일 코오롱인더(120110)에 대해 "듀폰(Dupont)의 소송을 max로 생각한다면"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 116.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 아라미드 매출규모는 ‘09년 440억원, ‘10년 650억원으로 듀폰의 실질적 피해 규모는 한정적. 특히, 캐나다 소송은 기각되었으며, 청구 금액이 120억원에 불과했던 것에 비해 미국내 소송 금액은 1조원으로 산정된 것으로 미루어 미국 시장을 중요시 하고 있으며, 타 지역에 대한 듀폰의 영향력은 크지 않음을 시사한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "코오롱은 1957년 섬유기업으로 설립된 후 나일론, 폴리에스터, 스판본드 등 50여 년간 섬유 제조 기술을 축적하였고, 아라미드 개발을 위해 1979년부터 한국과학기술연구원(KIST)과의 공동 연구로 독자적인 제조 기반을 확보하였기 때문에 이를 고려하지 않을 수 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "‘11 예상 EBITDA 6,439억원, 향후 3년 EBITDA CAGR 12%으로 예상되며, 2Q11 기준 총차입금 1조 1,693억원, 부채비율 77%로 양호한 수준. 배상판결 기간 고려 시 흡수 가능한 규모로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년4월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 165,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수 | 매수 |
| 목표주가 | 145,500 | 185,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '적극매수'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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