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[투데이리포트]코오롱인더, "제일모직과 비견(比..."적극매수_교보
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| 교보증권은 23일 코오롱인더(120110)에 대해 "제일모직과 비견(比肩)할 만하다"라며 투자의견을 '적극매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 119,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사와 매출∙ 영업이익 규모 및 제품구성에 있어 가장 유사한 종목은 IT회복 기대감으로 ‘ 11년 IT중형 기대주로 부각되고 있는 제일모직이라 판단되는데, 그 판단근거는 첫째, 동사의 K-IFRS기준 매출∙ 영업이익 전망치의 제일모직 근접, 둘째, 화학 / 소재/ 패션 등 유사한 제품포트폴리오 보유로 요약된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "제일모직의 삼성전자라는 Captive User, 소재부문의 높은 잠재성장성을 감안시, 매출규모와 제품구성의 유사성만으로 제일모직과 동사를 단순 비교하는 것은 무리라고 얘기할 수 있겠지만, 향후 IT회복 기대감으로 주가 급락 가능성이 매우 낮은 제일모직과의 비교를 통한 동사 기업가치의 저평가를 부각하는 것은 의미있는 시도라 생각한다"라고 밝혔다. 한편 "사상최대실적 Rally지속 외에도 지난해 유상증자에 기반한 공격적인 투자계획에 힘입은 저성장이미지 탈피, 코오롱건설 안정화 및 델파이 인수철회에 따른 본업가치 제고 및 자회사 IPO(KPL 6월, KFM 하반기 예정)를 통한 자금유입 및 투명성 부각 주가에 긍정적인 요소들이 산재해 있어, 델파이인수 Risk해소에 따른 사흘간의 주가 상승에도 불구하고 PER 8.6배(BW 2,190K주 반영) 수준의 현주가는 여전히 현저한 저평가 상태라 생각되는 바, 중형 Toppick으로 적극매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 81,800원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 119,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | BUY |
| 목표주가 | 105,263 | 120,000 | 93,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '적극매수'의견 및 목표주가 119,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 93,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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