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[투데이리포트]코오롱인더, "1분기 사상최대실적..."적극매수(유지)_교보
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| 교보증권은 28일 코오롱인더(120110)에 대해 "1분기 사상최대실적 Rally 지속 전망"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 119,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '적극매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출 8,827억원(QoQ -4.8%), 영업이익 751억원(QoQ +4.4%), 당기순이익 551억원(QoQ +12.2%)으로, 패션부문 실적 둔화를 화학∙ 필름부문의 실적개선이 상쇄하면서 10년 2분기 이래 시작된 사상 최대실적 Rally가 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "부문별로 살펴보면, 패션부문은 한파 영향으로 예년대비 호실적(영업이익 126억원, YoY +34.3%, QoQ -33.6%)을 달성할 것으로 보이고, 화학부문은 에폭시 증설(1.2만톤 증설, 500억원/년 매출 증가) 및 석유수지 호조로 전분기 대비 개선(영업이익 126억원, YoY +63.4%, QoQ +38.9%)되는 실적이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "‘10년 결산 영업이익율은 7.8%에 지나지 않으나, 이익기여도가 거의 없는 기타부문 (코오롱패션머티리얼向 사내거래) 실적 소거 및 화학부문 석유수지 재매출(C5/C9 부산물 재매출) 소거를 통한 실질 영업이익율이 10.3%에 이르는 바, ‘11F PER 7.6배인 현주가는 초저평가상태(‘11F 화학 평균 영업이익율 9.25%, 화학평균 PER 9.68배, 시가총액 1조원 이상 23개사 평균)라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 108,000원이 고점으로, 반대로 81,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 119,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY |
| 목표주가 | 98,500 | 119,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 119,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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