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[투데이리포트]코오롱인더, "최적의 포트폴리오 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 15일 코오롱인더(120110)에 대해 "최적의 포트폴리오 구축"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 투자포인트는 캠브리지코오롱 합병, 주요 관계사(코오롱패션머티리얼, 코오롱글로텍) 추가 지분인수로 법적인 지주회사 체제가 마무리되고 있는 점과 패션 관련 캠브리지코오롱 합병으로 제품 포트폴리오(산업재 17%, 화학 25%, 필름 20%, 패션 25%)가 가장 안정적으로 구축되는 점"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 합병으로 인해 보유하게 될 신주(55만주, 현가 400억원)를 자사주로 계상된다. 따라서 자사주를 매각할 가능성을 감안하면 총 800억원의 현금유입 효과가 있는 것으로 판단됨에 따라 현금흐름 측면에서도 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "합병으로 인한 주식수 증가에도(78만주, +3.3%) 불구하고, 목표주가를 상향 조정한 것은 필름 등 영업환경 개선에 따른 동사의 2011년 영업이익 및 순이익을 각각 3,096억원(+10.7%), 3,048억원(+15.7%)으로 높게 상향 조정하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수 | BUY |
| 목표주가 | 96,971 | 110,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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