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[투데이리포트]코오롱인더, "Dilution r..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 17일 코오롱인더(120110)에 대해 "Dilution risk에 의한 주가 조정이 매수 기회 제공"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 94,000원으로 내놓았다. 우리증권 김선우, 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 94,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "신주상장에 따른 dilution risk 부각으로 동사 주가가 유상증자 루머 이후 KOSPI 대비 16.2%p underperform했다. 펀더멘털 및 valuaiton이 주식수급에 대한 과도한 부담에 간과되고 있어 주식 매수 기회로 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2011년 영업이익이 전년대비 11.2% 증가한 2,799억원으로 전망되는 주요인은 전자재료용 에폭시수지 증설, 아라미드 설비 가동률 확대, 아웃도어웨어 매출호조 등"라고 밝혔다. 한편 "지난 10월 27일 유상증자 권리락 이후 보통주 배당 옵션 소멸로 우선주 주가 24.3% 하락했으나, 연말 배당수익률이 약 5%가 예상되고, 보통주 대비 33% 수준에 거래되고 있어 단기 투자매력도 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년8월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 94,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | BUY(하향) |
| 목표주가 | 89,789 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(MAINTIAN)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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