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[투데이리포트]코오롱인더, "외형 및 수익성 증..."BUY(하향)_토러스
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| 토러스증권은 25일 코오롱인더(120110)에 대해 "외형 및 수익성 증가 추세는 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 토러스증권 김양택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(하향)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비교해 본다면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "4분기 이익 모멘텀은 다소 둔화될 전망이나 필름 및 산업자재 부문의 장기적인 성장 스토리는 유효하다는 판단이다. 2011년 이후에도 중국 법인 증설 및 에어백 사업 글로벌화 진행+아라미드 가동율 개선+전자소재 성장세 지속을 통한 외형 및 수익성 증가 추세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "3분기에는 영업이익 711억원(+12%QoQ,+52%YoY) 세전이익 660억원(-1%QoQ,+185%YoY)으로 어닝 서프라이즈를 시현했다. TPA, EG 등 원재료 하락 및 높은 평균환율 유지 등 우호적인 외부 요인과 에어백 등 산자 부문의 매출확대 및 필름 라인 개조에 따른 제품믹스 개선으로 영업이익이 크게 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "환율 하락 및 원재료 가격 상승 등 최근 외부변수의 부정적 흐름과 LCD 재고 조정에 따른 광학용 필름 수요 부진 등으로 3분기 대비 4분기 실적 하락은 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 83,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 88,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,589 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(하향)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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