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[투데이리포트]코오롱인더, "주가 횡보 가능성 ..."매수(하향)_교보
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| 교보증권은 13일 코오롱인더(120110)에 대해 "주가 횡보 가능성 있다"라며 투자의견을 '매수(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,800원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(하향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 '적극매수(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비교해 본다면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "과도한 순차입금(1.2조원)의 투자원천인 화학(‘07년 6월 코오롱유화 합병)·패션(‘09년 8월 FNC코오롱 합병) 부문 및 자회사들의 실적이 지속적으로 개선되고 있어 순차입금에 대한 Valuation Discount는 거의 희석된 상황이고, 계획된 CAPEX를 반영한 Net Cash-in이 향후 3년간 800~1,000억원/년에 이른다는 점에서, 굳이 유상증자할 필요성을 찾기 어려운 상황"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3분기 및 4분기 사상최대 실적으로 어느때보다 실적기대감이 큰 상황, 루머로 돌던 유상증자의 조기공시에 따른 불확실성 제거, 양호한 펀드멘탈 대비 현PER 6.4배의 초저평가 상태로 인해 유상증자에 참여하려는 투자자가 많아지면서 주가하락은 제한적일 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 하향은 3분기 및 4분기 사상최대 실적 행진에 대한 기대감에도 불구하고, 2,850억원 자금 투자처의 불확실성, 4~5월 코오롱건설 Default Risk에 따른 주가소외 경험에 근거한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,038 | 100,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(하향)'의견 및 목표주가 81,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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