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[투데이리포트]코오롱인더, "증자 감안해도 충분..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 코오롱인더(120110)에 대해 "증자 감안해도 충분히 투자매력 있다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 현대증권 박대용, 김동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사 주가는 2010년 비교적 양호한 흐름을 보였으나 여전히 과다한 차입금 수준과 향후 낮은 성장성에 대한 주가할인 요인이 작용해 왔던 바 이번 증자는 단기적으로 주식수급에 부담을 줄 수 있으나 중장기적으로 재무구조 개선 또는 향후 성장을 위한 투자재원으로 활용될 것이라는 측면에서 긍정적 측면이 분명히 존재한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "증자대금이 우선적으로 차입금상환에 사용될 경우 2,850억원에 대한 평균조달금리 6.28%를 가정할 때 연간 이자비용 절감액은 약 179억원에 달할 것으로 보이고, 증자시 현 BBB+인 회사채 신용등급이 한 단계 올라갈 것으로 보여 잔여 차입금 8,327억원에 대해서도 조달금리가 약 1%p 정도 낮아져 추가적으로 약 83억원 정도의 금융비용 절감이 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 패션 비수기임에도 불구하고 산자, 필름, 화학 등 주력사업의 호조로 당사 추정 영업이익 643억원 달성은 무난할 것으로 보여 2분기에 이어 다시 사상최대 영업이익를 경신할 것으로 예상되는 등 단기 이익모멘텀은 여전히 강한 상황으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(신규) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 92,313 | 108,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '적극매수(신규)'에 목표주가 108,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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