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신한투자증권에서 12일 코오롱인더(120110)에 대해 "일회성 감안 시 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "하반기 견조한 실적에도 눈높이 조정 불가피. 타이어코드 실적 호조와 아라미드(+펄프) 증설에도 기존 아라미드 설비 정기보수 영향으로 증설 효과는 예상보다 약할 전망. 다만 시황 불확실성 확대 구간에서 강한 이익 체력을 바탕으로 업종 내 차별화된 수익성 가능. 2Q24 Review: 주요 사업부 개선에도 일회성으로 컨센서스 하회. 목표주가는 실적 추정치 하향 조정을 반영해 54,000원(-10%)으로 하향."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2Q24 영업이익 595억원(+94%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 650억원 하회. 산업자재 영업이익 391억원(+23%) 기록. 타이어코드는 견조한 교체용 타이어 수요에 따른 판가 상승 지속. 아라미드는 신규 공장 가동률 상승에도 판가 약세 이어지며 실적 개선 제한적. 화학은 환율 상승 및 전 제품군 시황 회복으로 증익(+23%). 패션은 준성수기 효과로 양호한 실적 달성, 필름/전자재료는 적자폭 확대. 기타 부문은 필름 JV 관련 희망 퇴직금 및 성과급 관련 일회성 비용(50억원)으로 적자지속."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 65,000원까지 높아졌다가 2024년2월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.12 목표가 54,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.12 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2024.05.10 목표가 60,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.11 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2024.02.29 목표가 57,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.12 목표가 54,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.08.12 목표가 46,000 투자의견 BUY(신규) 하나증권

- 2024.08.07 목표가 70,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.07.16 목표가 60,000 투자의견 BUY 키움증권