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유안타증권에서 21일 코오롱인더(120110)에 대해 "2024년 2~3분기, 3가지 변화에 주목!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "2024년 1분기 영업이익 306억원, 소폭 개선. 2024년 2~3분기 합산 영업이익은 1,186억원(2분기 691억원, 3분기 495억원)으로, 전년 동기 대비 35% 개선될 전망. 1) 직물 타이어보강재가 회복 국면에 진입. 재고조정으로 2023년글로벌 수요는 60만톤으로, △10% 급감. 2024년 4만톤 수요 복원이 진행되는 반면, 증설 규모는 0.7만톤에 그침. 2) 코오롱인더㈜ 1월 아라미드(전선 피복) 7,800톤 증설, 2분기 고순도 석유수지(액체 접착제) 1만톤, 3분기 아라미드 펄프(브레이크 패드) 1,500톤 설비 확장이 이어짐. 3) 적자인 PET필름 구조조정으로, 연간 △700억원 적자가 줄어듦. 한앤코㈜와 공동 자회사를 설립하는데, 보유지분율이 20% 미만이 예상."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "산업자재(타이어코드, 아라미드 증설) 모멘텀 속에 2024년 실적 회복 가능성을 고려해, 목표주가 7만원과 Buy의견을 유지. 2024 연간 영업이익 추정치는 2,165억원으로, 전년 1,576억원 대비 37% 개선되는 수치. 적자사업 정리와 증설효과에 힘입어, 2025년 2,504억원으로 2021~2022년 호황기에 도달할 전망. 참고로, 현재 PBR(주가/순자산 배율)은 0.43배 수준으로 과거 밴드(0.4~1.3배) 하단에 위치해 있음. 2~3분기 주가 회복력이 클 것으로 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년6월 77,000원까지 높아졌다가 2023년12월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.05.21 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.12.05 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.07.04 목표가 77,000 투자의견 BUY

- 2023.06.02 목표가 77,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.21 목표가 70,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.05.10 목표가 60,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.05.10 목표가 56,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.05.10 목표가 51,000 투자의견 BUY 키움증권