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신한투자증권에서 10일 코오롱인더(120110)에 대해 "하반기 기대감을 높이는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "하반기로 갈수록 실적/성장 모멘텀 확대. 1) 타이어코드 턴어라운드, 2) 하반기 아라미드 증설(+펄프) 효과, 3) PMR 수지 증설, 4) 필름 부문 중단 사업 처리 등으로 이익 체력 뿐만 아니라 성장 모멘텀도 재차 확대되며 리레이팅 가능할 전망. 1Q24 Review: 본업 및 화학 실적 개선에도 일회성으로 기대치 하회. 투자의견 '매수' 유지하고, 목표주가는 실적 추정치 상향 조정을 반영해 60,000원(+5%)으로 상향."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q24 영업이익 309억원(-25% QoQ)으로 컨센서스 334억원 하회. 산업자재 영업이익 318억원(+12%) 기록. 타이어코드는 전방 수요 회복에 따른 출하량 증가(+15%)로 증익. 아라미드는 신규 라인 가동에 따른 판매량 증가에도 판가 약세로 실적 개선폭 제한적. 화학은 일회성 소멸 및 주요 제품 시황 회복으로 155억원(+187%) 기록. 패션은 성수기 효과 소멸로 감익(-93%), 필름/전자재료는 필름 부문 중단 사업 반영으로 적자폭 축소. 기타 부문은 필름 사업 관련 일회성 비용(100억원)으로 적자폭 확대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원까지 내려갔다가 65,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 60,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.10 목표가 60,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.11 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2024.02.29 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 60,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.17 목표가 65,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.10 목표가 60,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.05.10 목표가 56,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.05.10 목표가 51,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.04.08 목표가 48,000 투자의견 BUY 상상인증권