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유안타증권에서 5일 코오롱인더(120110)에 대해 "2024년 1월 아라미드 증설 임박하다!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "2024년 아라미드 및 석유수지 증설 효과. 2024년 설비 확장으로 영업이익 450억원을 기대할 수 있음. 1월 초강력 섬유인 아라미드 7,800톤 확장으로, 총캐파는 1만 5,300톤으로 늘어남. 주요 용도는 전선/통신선 피복, 방탄복, 브레이크 패드 등에 사용됨. 전선업체로부터 수주로 초기에 70% 가동이 가능함. 2분기에 산업용 접착제인 석유수지 1만톤 확장되어 총 캐파는 20.8만톤으로 늘어남. 이번에 완공되는 고순도 석유수지는 전기차용 타이어 첨가제로 사용됨. 3분기에 아라미드 가공제품인 아라미드 펄프 1,500톤이 완공됨. 아라미드 이익률을 높일 것."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2024년 예상 실적은 매출액 5.2조원, 영업이익 2,230억원(영업이익률 4.2%), 지배주주 순이익 1,201억원. 영업이익은 2023년 예상치 1,690억원 대비 32% 증가하는 수치. 아라미드 증설 효과로 산업자재부문 이익 성장을 기대할 수 있는 반면, 수요 약세로 화학/패션 등은 강보합 수준에서 정체될 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.12.05 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.07.04 목표가 77,000 투자의견 BUY

- 2023.06.02 목표가 77,000 투자의견 BUY

- 2023.01.11 목표가 77,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.12.05 목표가 70,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.12.01 목표가 62,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.11.23 목표가 64,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2023.11.20 목표가 50,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권